アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年10月26日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
令和 2年11月26日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
令和 2年12月28日にファンドは第77期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

計算期間	第75計算期間 自 令和 2年 9月29日 至 令和 2年10月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	62,395,101円
期末受益権口数	85,539,279口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,294円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年10月27日 至 令和 2年11月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	48,460,363円
期末受益権口数	65,268,209口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,425円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第77計算期間 自 令和 2年11月27日 至 令和 2年12月28日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	46,073,459円
期末受益権口数	62,291,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,396円
期中騰落率	0.08%

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

計算期間	第75計算期間 自 令和 2年 9月29日 至 令和 2年10月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	87,785,908円
期末受益権口数	102,160,864口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,593円
期中騰落率	△0.39%

計算期間	第76計算期間 自 令和 2年10月27日 至 令和 2年11月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	79,201,664円
期末受益権口数	90,757,032口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,727円
期中騰落率	1.97%

計算期間	第77計算期間 自 令和 2年11月27日 至 令和 2年12月28日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	54,687,252円
期末受益権口数	62,966,516口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,685円
期中騰落率	△0.08%