臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/04/06 9:03
【資料】
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提出理由

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 2年 1月27日にファンドは第66期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月26日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月26日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

計算期間第66計算期間
自 令和 1年12月27日
至 令和 2年 1月27日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額239,976,319円
期末受益権口数280,063,335口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,569円
期中騰落率1.06%

計算期間第67計算期間
自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 2月26日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額248,949,239円
期末受益権口数303,665,212口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,198円
期中騰落率△3.92%

計算期間第68計算期間
自 令和 2年 2月27日
至 令和 2年 3月26日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額187,646,925円
期末受益権口数302,668,855口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,200円
期中騰落率△23.94%


アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

計算期間第66計算期間
自 令和 1年12月27日
至 令和 2年 1月27日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額129,979,083円
期末受益権口数126,491,232口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,276円
期中騰落率1.29%

計算期間第67計算期間
自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 2月26日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額125,556,352円
期末受益権口数126,494,709口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,926円
期中騰落率△3.07%

計算期間第68計算期間
自 令和 2年 2月27日
至 令和 2年 3月26日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額104,586,898円
期末受益権口数136,511,453口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,661円
期中騰落率△22.47%