アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月27日にファンドは第66期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月26日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月26日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

計算期間	第66計算期間 自 令和 1年12月27日 至 令和 2年 1月27日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	239,976,319円
期末受益権口数	280,063,335口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,569円
期中騰落率	1.06%

計算期間	第67計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 2月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	248,949,239円
期末受益権口数	303,665,212口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,198円
期中騰落率	△3.92%

計算期間	第68計算期間 自 令和 2年 2月27日 至 令和 2年 3月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	187,646,925円
期末受益権口数	302,668,855口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,200円
期中騰落率	△23.94%

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

計算期間	第66計算期間 自 令和 1年12月27日 至 令和 2年 1月27日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	129,979,083円
期末受益権口数	126,491,232口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,276円
期中騰落率	1.29%

計算期間	第67計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 2月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	125,556,352円
期末受益権口数	126,494,709口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,926円
期中騰落率	△3.07%

計算期間	第68計算期間 自 令和 2年 2月27日 至 令和 2年 3月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	104,586,898円
期末受益権口数	136,511,453口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,661円
期中騰落率	△22.47%