臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/04/06 9:03
- 【資料】
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提出理由
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 1月27日にファンドは第66期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月26日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月26日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
令和 2年 2月26日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月26日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
計算期間 | 第66計算期間 自 令和 1年12月27日 至 令和 2年 1月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 239,976,319円 |
期末受益権口数 | 280,063,335口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,569円 |
期中騰落率 | 1.06% |
計算期間 | 第67計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 2月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 248,949,239円 |
期末受益権口数 | 303,665,212口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,198円 |
期中騰落率 | △3.92% |
計算期間 | 第68計算期間 自 令和 2年 2月27日 至 令和 2年 3月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 187,646,925円 |
期末受益権口数 | 302,668,855口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,200円 |
期中騰落率 | △23.94% |
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
計算期間 | 第66計算期間 自 令和 1年12月27日 至 令和 2年 1月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 129,979,083円 |
期末受益権口数 | 126,491,232口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,276円 |
期中騰落率 | 1.29% |
計算期間 | 第67計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 2月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 125,556,352円 |
期末受益権口数 | 126,494,709口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,926円 |
期中騰落率 | △3.07% |
計算期間 | 第68計算期間 自 令和 2年 2月27日 至 令和 2年 3月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 104,586,898円 |
期末受益権口数 | 136,511,453口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,661円 |
期中騰落率 | △22.47% |