臨時報告書(内国特定有価証券)

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 1月26日にファンドは第42期計算期間を終了しました。
平成30年 2月26日にファンドは第43期計算期間を終了しました。
平成30年 3月26日にファンドは第44期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

計算期間	第42計算期間 自 平成29年12月27日 至 平成30年 1月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	303,721,815円
期末受益権口数	323,846,977口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,379円
期中騰落率	0.28%

計算期間	第43計算期間 自 平成30年 1月27日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	301,020,320円
期末受益権口数	323,546,454口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,304円
期中騰落率	△0.43%

計算期間	第44計算期間 自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	291,274,653円
期末受益権口数	316,394,822口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,206円
期中騰落率	△0.68%

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

計算期間	第42計算期間 自 平成29年12月27日 至 平成30年 1月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	145,164,105円
期末受益権口数	138,956,673口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,447円
期中騰落率	△3.36%

計算期間	第43計算期間 自 平成30年 1月27日 至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	141,450,173円
期末受益権口数	138,631,750口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,203円
期中騰落率	△2.00%

計算期間	第44計算期間 自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	138,171,857円
期末受益権口数	138,637,719口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,966円
期中騰落率	△1.98%