臨時報告書(内国特定有価証券)

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年10月26日にファンドは第27期計算期間を終了しました。
平成28年11月28日にファンドは第28期計算期間を終了しました。
平成28年12月26日にファンドは第29期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

計算期間	第27計算期間 自 平成28年 9月27日 至 平成28年10月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	366,866,601円
期末受益権口数	379,941,026口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,656円
期中騰落率	0.68%

計算期間	第28計算期間 自 平成28年10月27日 至 平成28年11月28日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	345,117,568円
期末受益権口数	359,777,117口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,593円
期中騰落率	△0.29%

計算期間	第29計算期間 自 平成28年11月29日 至 平成28年12月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	343,108,589円
期末受益権口数	358,686,886口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,566円
期中騰落率	0.08%

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

計算期間	第27計算期間 自 平成28年 9月27日 至 平成28年10月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	180,088,289円
期末受益権口数	178,282,211口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,101円
期中騰落率	4.53%

計算期間	第28計算期間 自 平成28年10月27日 至 平成28年11月28日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	192,168,782円
期末受益権口数	177,089,647口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,851円
期中騰落率	7.77%

計算期間	第29計算期間 自 平成28年11月29日 至 平成28年12月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	189,483,882円
期末受益権口数	168,294,440口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,259円
期中騰落率	4.08%