アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 1年 7月26日にファンドは第60期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月26日にファンドは第61期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月26日にファンドは第62期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

計算期間	第60計算期間 自 令和 1年 6月27日 至 令和 1年 7月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	241,642,002円
期末受益権口数	275,554,673口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,769円
期中騰落率	△0.33%

計算期間	第61計算期間 自 令和 1年 7月27日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	233,994,149円
期末受益権口数	275,591,828口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,491円
期中騰落率	△2.77%

計算期間	第62計算期間 自 令和 1年 8月27日 至 令和 1年 9月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	231,113,537円
期末受益権口数	275,595,259口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,386円
期中騰落率	△0.82%

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

計算期間	第60計算期間 自 令和 1年 6月27日 至 令和 1年 7月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	44,086,258円
期末受益権口数	43,108,647口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,227円
期中騰落率	1.34%

計算期間	第61計算期間 自 令和 1年 7月27日 至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	49,306,149円
期末受益権口数	50,655,558口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,734円
期中騰落率	△4.48%

計算期間	第62計算期間 自 令和 1年 8月27日 至 令和 1年 9月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	49,445,803円
期末受益権口数	50,675,604口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,757円
期中騰落率	0.60%