アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 7月27日にファンドは第12期計算期間を終了しました。
平成27年 8月26日にファンドは第13期計算期間を終了しました。
平成27年 9月28日にファンドは第14期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

計算期間	第12計算期間 自 平成27年 6月27日 至 平成27年 7月27日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	667,503,406円
期末受益権口数	700,833,195口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,524円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第13計算期間 自 平成27年 7月28日 至 平成27年 8月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	612,913,196円
期末受益権口数	655,508,834口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,350円
期中騰落率	△1.46%

計算期間	第14計算期間 自 平成27年 8月27日 至 平成27年 9月28日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	575,734,826円
期末受益権口数	611,701,589口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,412円
期中騰落率	1.04%

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

計算期間	第12計算期間 自 平成27年 6月27日 至 平成27年 7月27日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	777,688,860円
期末受益権口数	671,278,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,585円
期中騰落率	0.55%

計算期間	第13計算期間 自 平成27年 7月28日 至 平成27年 8月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	563,410,169円
期末受益権口数	511,563,075口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,014円
期中騰落率	△4.63%

計算期間	第14計算期間 自 平成27年 8月27日 至 平成27年 9月28日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	467,599,181円
期末受益権口数	419,268,287口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,153円
期中騰落率	1.58%