アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 1月28日にファンドは第54期計算期間を終了しました。
平成31年 2月26日にファンドは第55期計算期間を終了しました。
平成31年 3月26日にファンドは第56期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

計算期間	第54計算期間 自 平成30年12月27日 至 平成31年 1月28日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	240,189,999円
期末受益権口数	267,758,863口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,970円
期中騰落率	1.29%

計算期間	第55計算期間 自 平成31年 1月29日 至 平成31年 2月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	228,471,959円
期末受益権口数	254,790,595口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,967円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第56計算期間 自 平成31年 2月27日 至 平成31年 3月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	225,791,108円
期末受益権口数	254,010,041口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,889円
期中騰落率	△0.48%

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

計算期間	第54計算期間 自 平成30年12月27日 至 平成31年 1月28日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	40,830,757円
期末受益権口数	39,241,482口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,405円
期中騰落率	0.16%

計算期間	第55計算期間 自 平成31年 1月29日 至 平成31年 2月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	41,379,185円
期末受益権口数	39,259,460口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,540円
期中騰落率	1.63%

計算期間	第56計算期間 自 平成31年 2月27日 至 平成31年 3月26日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	34,834,623円
期末受益権口数	33,475,782口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,406円
期中騰落率	△0.94%