有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

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【提出】
2015/10/23 9:12
【資料】
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【項目】
47項目
平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額105,952,317,975円
Ⅱ 負債総額4,309,559,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)101,642,758,637円
Ⅳ 発行済数量72,853,593,027口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3952円

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