有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/24-2025/01/23)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,830,380,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346,159,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,484,221,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,543,576,785口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5546円 |
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,830,380,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346,159,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,484,221,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,543,576,785口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5546円 |
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