有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/26-2023/01/23)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,775,696,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,541,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,537,154,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,324,284,548口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3142円 |
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,775,696,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,541,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,537,154,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,324,284,548口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3142円 |
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