有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

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【提出】
2021/04/23 9:07
【資料】
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【項目】
49項目

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額41,078,542,045円
Ⅱ 負債総額933,619,483円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,144,922,562円
Ⅳ 発行済数量33,411,659,015口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2015円

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