有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

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【提出】
2017/10/24 9:52
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額56,284,980,730円
Ⅱ 負債総額903,268,623円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,381,712,107円
Ⅳ 発行済数量53,244,944,168口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0401円

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