有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

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【提出】
2019/04/23 9:13
【資料】
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【項目】
47項目
平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額42,196,761,439円
Ⅱ 負債総額645,263,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,551,498,154円
Ⅳ 発行済数量38,612,049,723口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0761円

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