有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

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【提出】
2018/10/23 9:53
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額46,049,476,196円
Ⅱ 負債総額552,759,157円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,496,717,039円
Ⅳ 発行済数量40,763,888,173口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1161円

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