有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

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【提出】
2020/10/27 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額39,612,166,485円
Ⅱ 負債総額477,886,512円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,134,279,973円
Ⅳ 発行済数量34,187,011,647口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1447円

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