有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)

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【提出】
2018/04/23 9:19
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額53,971,308,102円
Ⅱ 負債総額960,323,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,010,984,230円
Ⅳ 発行済数量48,438,054,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0944円

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