有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

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【提出】
2019/10/23 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額44,963,431,857円
Ⅱ 負債総額553,896,821円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,409,535,036円
Ⅳ 発行済数量40,151,741,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1060円

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