有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

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【提出】
2016/10/25 9:56
【資料】
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【項目】
47項目
平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額77,357,517,720円
Ⅱ 負債総額1,126,420,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)76,231,097,243円
Ⅳ 発行済数量77,053,917,644口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9893円

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