有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月26日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,562,822 |
| 投資証券 | 1,379,816,439 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,405,389,270 |
| 資産合計 | 1,405,389,270 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 420,264 |
| 未払受託者報酬 | 228,208 |
| 未払委託者報酬 | 3,803,346 |
| その他未払費用 | 45,706 |
| 流動負債合計 | 4,497,524 |
| 負債合計 | 4,497,524 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,400,880,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,746 |
| 元本等合計 | 1,400,891,746 |
| 純資産合計 | 1,400,891,746 |
| 負債純資産合計 | 1,405,389,270 |
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