- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 2月27日現在) | 第6期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,437,105 | 21,903,279 |
| 投資証券 | 508,016,042 | 480,957,045 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,995 |
| 未収入金 | 9,785,587 | - |
| 流動資産合計 | 536,248,733 | 502,870,319 |
| 資産合計 | 536,248,733 | 502,870,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,320,897 | 851,003 |
| 未払解約金 | 9,799,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 87,412 | 81,054 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,697 | 1,350,678 |
| 未払利息 | 52 | 64 |
| その他未払費用 | 20,106 | 16,446 |
| 流動負債合計 | 15,684,164 | 2,299,245 |
| 負債合計 | 15,684,164 | 2,299,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,590,000 | 500,590,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,431 | △18,926 |
| 元本等合計 | 520,564,569 | 500,571,074 |
| 純資産合計 | 520,564,569 | 500,571,074 |
| 負債純資産合計 | 536,248,733 | 502,870,319 |
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