有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 8月26日現在) | 第13期 (2021年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,933,943 | 7,704,346 |
| 投資証券 | 289,287,497 | 144,480,690 |
| 親投資信託受益証券 | 169,623 | 169,555 |
| 流動資産合計 | 299,391,063 | 152,354,591 |
| 資産合計 | 299,391,063 | 152,354,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,156,400 |
| 未払受託者報酬 | 47,053 | 24,802 |
| 未払委託者報酬 | 784,040 | 413,314 |
| 未払利息 | 28 | 20 |
| その他未払費用 | 9,760 | 8,634 |
| 流動負債合計 | 840,881 | 2,603,170 |
| 負債合計 | 840,881 | 2,603,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,250,000 | 149,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,699,818 | 1,421 |
| 元本等合計 | 298,550,182 | 149,751,421 |
| 純資産合計 | 298,550,182 | 149,751,421 |
| 負債純資産合計 | 299,391,063 | 152,354,591 |
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