有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 2月26日現在) | 第12期 (2020年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,619,697 | 9,933,943 |
| 投資証券 | 315,759,853 | 289,287,497 |
| 親投資信託受益証券 | 169,708 | 169,623 |
| 流動資産合計 | 326,549,258 | 299,391,063 |
| 資産合計 | 326,549,258 | 299,391,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 53,608 | 47,053 |
| 未払委託者報酬 | 893,390 | 784,040 |
| 未払利息 | 26 | 28 |
| その他未払費用 | 11,430 | 9,760 |
| 流動負債合計 | 958,454 | 840,881 |
| 負債合計 | 958,454 | 840,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,150,000 | 309,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △559,196 | △10,699,818 |
| 元本等合計 | 325,590,804 | 298,550,182 |
| 純資産合計 | 325,590,804 | 298,550,182 |
| 負債純資産合計 | 326,549,258 | 299,391,063 |
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