有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 2月27日現在) | 第18期 (2023年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,084,363 | 4,124,393 |
| 投資証券 | 127,217,617 | 128,331,971 |
| 親投資信託受益証券 | 169,368 | 169,317 |
| 未収入金 | - | 990,000 |
| 流動資産合計 | 131,471,348 | 133,615,681 |
| 資産合計 | 131,471,348 | 133,615,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 988,800 |
| 未払受託者報酬 | 21,624 | 21,581 |
| 未払委託者報酬 | 360,220 | 359,583 |
| その他未払費用 | 4,280 | 4,353 |
| 流動負債合計 | 386,124 | 1,374,317 |
| 負債合計 | 386,124 | 1,374,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,750,000 | 133,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,664,776 | △1,508,636 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 131,085,224 | 132,241,364 |
| 純資産合計 | 131,085,224 | 132,241,364 |
| 負債純資産合計 | 131,471,348 | 133,615,681 |
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