有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 8月26日現在) | 第15期 (2022年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,550,665 | 4,413,708 |
| 投資証券 | 146,464,201 | 132,156,795 |
| 親投資信託受益証券 | 169,521 | 169,436 |
| 流動資産合計 | 151,184,387 | 136,739,939 |
| 資産合計 | 151,184,387 | 136,739,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,993,250 | 570,150 |
| 未払受託者報酬 | 24,508 | 23,048 |
| 未払委託者報酬 | 408,449 | 384,008 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 4,949 | 4,931 |
| 流動負債合計 | 2,431,167 | 982,137 |
| 負債合計 | 2,431,167 | 982,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,750,000 | 135,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,220 | 7,802 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 148,753,220 | 135,757,802 |
| 純資産合計 | 148,753,220 | 135,757,802 |
| 負債純資産合計 | 151,184,387 | 136,739,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
