有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/27-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 8月26日現在) | 第17期 (2023年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,081,842 | 4,084,363 |
| 投資証券 | 128,313,988 | 127,217,617 |
| 親投資信託受益証券 | 169,419 | 169,368 |
| 流動資産合計 | 132,565,249 | 131,471,348 |
| 資産合計 | 132,565,249 | 131,471,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,430 | 21,624 |
| 未払委託者報酬 | 357,026 | 360,220 |
| その他未払費用 | 4,222 | 4,280 |
| 流動負債合計 | 382,678 | 386,124 |
| 負債合計 | 382,678 | 386,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,750,000 | 134,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,567,429 | △3,664,776 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 132,182,571 | 131,085,224 |
| 純資産合計 | 132,182,571 | 131,085,224 |
| 負債純資産合計 | 132,565,249 | 131,471,348 |
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