有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 2月26日現在) | 第2期 (平成27年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,562,822 | 58,132,285 |
| 投資証券 | 1,379,816,439 | 1,341,927,640 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,003 |
| 未収利息 | 7 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,405,389,270 | 1,400,069,943 |
| 資産合計 | 1,405,389,270 | 1,400,069,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 420,264 | - |
| 未払解約金 | - | 11,574,000 |
| 未払受託者報酬 | 228,208 | 226,242 |
| 未払委託者報酬 | 3,803,346 | 3,770,591 |
| その他未払費用 | 45,706 | 45,183 |
| 流動負債合計 | 4,497,524 | 15,616,016 |
| 負債合計 | 4,497,524 | 15,616,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,400,880,000 | 1,388,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,746 | △4,426,073 |
| 元本等合計 | 1,400,891,746 | 1,384,453,927 |
| 純資産合計 | 1,400,891,746 | 1,384,453,927 |
| 負債純資産合計 | 1,405,389,270 | 1,400,069,943 |
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