有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 8月28日現在) | 第19期 (2024年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,124,393 | 4,095,597 |
| 投資証券 | 128,331,971 | 131,020,591 |
| 親投資信託受益証券 | 169,317 | 169,283 |
| 未収入金 | 990,000 | - |
| 流動資産合計 | 133,615,681 | 135,285,471 |
| 資産合計 | 133,615,681 | 135,285,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,136,875 |
| 未払解約金 | 988,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,581 | 21,920 |
| 未払委託者報酬 | 359,583 | 365,391 |
| その他未払費用 | 4,353 | 4,330 |
| 流動負債合計 | 1,374,317 | 1,528,516 |
| 負債合計 | 1,374,317 | 1,528,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,750,000 | 133,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,508,636 | 6,955 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 132,241,364 | 133,756,955 |
| 純資産合計 | 132,241,364 | 133,756,955 |
| 負債純資産合計 | 133,615,681 | 135,285,471 |
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