有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 8月28日現在) | 第7期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 14,576,651 |
| コール・ローン | 21,903,279 | - |
| 投資証券 | 480,957,045 | 485,126,238 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 169,928 |
| 流動資産合計 | 502,870,319 | 499,872,817 |
| 資産合計 | 502,870,319 | 499,872,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 851,003 | 3,612,186 |
| 未払受託者報酬 | 81,054 | 80,291 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,678 | 1,338,148 |
| 未払利息 | 64 | - |
| その他未払費用 | 16,446 | 16,285 |
| 流動負債合計 | 2,299,245 | 5,046,910 |
| 負債合計 | 2,299,245 | 5,046,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,590,000 | 494,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,926 | 5,907 |
| 元本等合計 | 500,571,074 | 494,825,907 |
| 純資産合計 | 500,571,074 | 494,825,907 |
| 負債純資産合計 | 502,870,319 | 499,872,817 |
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