有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (令和 1年 8月26日現在) | 第11期 (令和 2年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,543,674 | 10,619,697 |
| 投資証券 | 345,165,511 | 315,759,853 |
| 親投資信託受益証券 | 169,793 | 169,708 |
| 流動資産合計 | 356,878,978 | 326,549,258 |
| 資産合計 | 356,878,978 | 326,549,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 57,528 | 53,608 |
| 未払委託者報酬 | 958,662 | 893,390 |
| 未払利息 | 33 | 26 |
| その他未払費用 | 12,170 | 11,430 |
| 流動負債合計 | 1,028,393 | 958,454 |
| 負債合計 | 1,028,393 | 958,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,350,000 | 326,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,499,415 | △559,196 |
| 元本等合計 | 355,850,585 | 325,590,804 |
| 純資産合計 | 355,850,585 | 325,590,804 |
| 負債純資産合計 | 356,878,978 | 326,549,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
