有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年2月25日現在 | 第2期 平成28年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,873,579 |
| コール・ローン | 1,035,714 | - |
| 親投資信託受益証券 | 34,346,803 | 277,022,151 |
| 流動資産合計 | 35,382,517 | 285,895,730 |
| 資産合計 | 35,382,517 | 285,895,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,701 |
| 未払受託者報酬 | 649 | 28,715 |
| 未払委託者報酬 | 5,916 | 258,812 |
| その他未払費用 | 104 | 5,372 |
| 流動負債合計 | 6,669 | 303,600 |
| 負債合計 | 6,669 | 303,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 31,291,119 | ※1 273,711,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,084,729 | 11,880,812 |
| (分配準備積立金) | 1,195,707 | 3,206,189 |
| 元本等合計 | 35,375,848 | 285,592,130 |
| 純資産合計 | 35,375,848 | 285,592,130 |
| 負債純資産合計 | 35,382,517 | 285,895,730 |
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