有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年2月25日現在 | 第9期 2023年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,298,311 | 239,778,879 |
| 親投資信託受益証券 | 4,133,657,693 | 7,382,133,345 |
| 流動資産合計 | 4,345,956,004 | 7,621,912,224 |
| 資産合計 | 4,345,956,004 | 7,621,912,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,728,913 | 6,027,710 |
| 未払受託者報酬 | 451,443 | 765,423 |
| 未払委託者報酬 | 2,708,911 | 4,592,669 |
| その他未払費用 | 80,277 | 136,161 |
| 流動負債合計 | 9,969,544 | 11,521,963 |
| 負債合計 | 9,969,544 | 11,521,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,830,529,190 | 4,721,203,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,505,457,270 | 2,889,186,977 |
| (分配準備積立金) | 430,589,020 | 640,941,333 |
| 元本等合計 | 4,335,986,460 | 7,610,390,261 |
| 純資産合計 | 4,335,986,460 | 7,610,390,261 |
| 負債純資産合計 | 4,345,956,004 | 7,621,912,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
