有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成31年2月25日現在 | 第6期 令和2年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,912,604 | 80,600,315 |
| 親投資信託受益証券 | 1,675,763,662 | 2,023,059,047 |
| 未収入金 | 110,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,729,786,266 | 2,103,659,362 |
| 資産合計 | 1,729,786,266 | 2,103,659,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 483,915 | 15,119,485 |
| 未払受託者報酬 | 218,604 | 218,925 |
| 未払委託者報酬 | 1,967,753 | 1,313,783 |
| その他未払費用 | 33,446 | 40,902 |
| 流動負債合計 | 2,703,718 | 16,693,095 |
| 負債合計 | 2,703,718 | 16,693,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,367,681,797 | 1,570,181,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,400,751 | 516,784,768 |
| (分配準備積立金) | 119,397,486 | 156,938,337 |
| 元本等合計 | 1,727,082,548 | 2,086,966,267 |
| 純資産合計 | 1,727,082,548 | 2,086,966,267 |
| 負債純資産合計 | 1,729,786,266 | 2,103,659,362 |
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