有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年2月25日現在 | 第8期 2022年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,473,326 | 212,298,311 |
| 親投資信託受益証券 | 2,708,352,028 | 4,133,657,693 |
| 未収入金 | 1,204,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,801,029,354 | 4,345,956,004 |
| 資産合計 | 2,801,029,354 | 4,345,956,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,869,682 | 6,728,913 |
| 未払受託者報酬 | 282,567 | 451,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,695,649 | 2,708,911 |
| その他未払費用 | 50,335 | 80,277 |
| 流動負債合計 | 8,898,233 | 9,969,544 |
| 負債合計 | 8,898,233 | 9,969,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,873,009,494 | 2,830,529,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 919,121,627 | 1,505,457,270 |
| (分配準備積立金) | 438,645,089 | 430,589,020 |
| 元本等合計 | 2,792,131,121 | 4,335,986,460 |
| 純資産合計 | 2,792,131,121 | 4,335,986,460 |
| 負債純資産合計 | 2,801,029,354 | 4,345,956,004 |
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