有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年2月26日現在 | 第11期 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,371,661 | 567,483,080 |
| 親投資信託受益証券 | 12,316,010,929 | 16,795,255,486 |
| 未収入金 | - | 1,159,000 |
| 流動資産合計 | 12,721,382,590 | 17,363,897,566 |
| 資産合計 | 12,721,382,590 | 17,363,897,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,722,063 | 29,517,925 |
| 未払受託者報酬 | 1,211,320 | 1,883,495 |
| 未払委託者報酬 | 7,268,195 | 11,301,193 |
| その他未払費用 | 215,534 | 335,184 |
| 流動負債合計 | 29,417,112 | 43,037,797 |
| 負債合計 | 29,417,112 | 43,037,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,363,700,261 | 8,317,581,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,328,265,217 | 9,003,278,691 |
| (分配準備積立金) | 2,637,747,759 | 2,761,400,648 |
| 元本等合計 | 12,691,965,478 | 17,320,859,769 |
| 純資産合計 | 12,691,965,478 | 17,320,859,769 |
| 負債純資産合計 | 12,721,382,590 | 17,363,897,566 |
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