有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年2月25日現在 | 第7期 2021年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,600,315 | 91,473,326 |
| 親投資信託受益証券 | 2,023,059,047 | 2,708,352,028 |
| 未収入金 | - | 1,204,000 |
| 流動資産合計 | 2,103,659,362 | 2,801,029,354 |
| 資産合計 | 2,103,659,362 | 2,801,029,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,119,485 | 6,869,682 |
| 未払受託者報酬 | 218,925 | 282,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,313,783 | 1,695,649 |
| その他未払費用 | 40,902 | 50,335 |
| 流動負債合計 | 16,693,095 | 8,898,233 |
| 負債合計 | 16,693,095 | 8,898,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,570,181,499 | 1,873,009,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,784,768 | 919,121,627 |
| (分配準備積立金) | 156,938,337 | 438,645,089 |
| 元本等合計 | 2,086,966,267 | 2,792,131,121 |
| 純資産合計 | 2,086,966,267 | 2,792,131,121 |
| 負債純資産合計 | 2,103,659,362 | 2,801,029,354 |
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