有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年2月27日現在 | 第4期 平成30年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,396,463 | 42,509,797 |
| 親投資信託受益証券 | 676,230,538 | 1,322,231,810 |
| 未収入金 | 212,000 | - |
| 流動資産合計 | 700,839,001 | 1,364,741,607 |
| 資産合計 | 700,839,001 | 1,364,741,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,731,253 | 210,265 |
| 未払受託者報酬 | 81,052 | 160,857 |
| 未払委託者報酬 | 729,755 | 1,448,086 |
| その他未払費用 | 14,505 | 28,861 |
| 流動負債合計 | 3,556,565 | 1,848,069 |
| 負債合計 | 3,556,565 | 1,848,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 599,806,790 | ※1 1,066,279,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,475,646 | 296,613,731 |
| (分配準備積立金) | 30,789,635 | 102,604,660 |
| 元本等合計 | 697,282,436 | 1,362,893,538 |
| 純資産合計 | 697,282,436 | 1,362,893,538 |
| 負債純資産合計 | 700,839,001 | 1,364,741,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
