有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年2月27日現在 | 第10期 2024年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,778,879 | 405,371,661 |
| 親投資信託受益証券 | 7,382,133,345 | 12,316,010,929 |
| 流動資産合計 | 7,621,912,224 | 12,721,382,590 |
| 資産合計 | 7,621,912,224 | 12,721,382,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,027,710 | 20,722,063 |
| 未払受託者報酬 | 765,423 | 1,211,320 |
| 未払委託者報酬 | 4,592,669 | 7,268,195 |
| その他未払費用 | 136,161 | 215,534 |
| 流動負債合計 | 11,521,963 | 29,417,112 |
| 負債合計 | 11,521,963 | 29,417,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,721,203,284 | 6,363,700,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,889,186,977 | 6,328,265,217 |
| (分配準備積立金) | 640,941,333 | 2,637,747,759 |
| 元本等合計 | 7,610,390,261 | 12,691,965,478 |
| 純資産合計 | 7,610,390,261 | 12,691,965,478 |
| 負債純資産合計 | 7,621,912,224 | 12,721,382,590 |
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