有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年2月25日現在 | 第3期 平成29年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,873,579 | - |
| コール・ローン | - | 24,396,463 |
| 親投資信託受益証券 | 277,022,151 | 676,230,538 |
| 未収入金 | - | 212,000 |
| 流動資産合計 | 285,895,730 | 700,839,001 |
| 資産合計 | 285,895,730 | 700,839,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,701 | 2,731,253 |
| 未払受託者報酬 | 28,715 | 81,052 |
| 未払委託者報酬 | 258,812 | 729,755 |
| その他未払費用 | 5,372 | 14,505 |
| 流動負債合計 | 303,600 | 3,556,565 |
| 負債合計 | 303,600 | 3,556,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 273,711,318 | ※1 599,806,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,880,812 | 97,475,646 |
| (分配準備積立金) | 3,206,189 | 30,789,635 |
| 元本等合計 | 285,592,130 | 697,282,436 |
| 純資産合計 | 285,592,130 | 697,282,436 |
| 負債純資産合計 | 285,895,730 | 700,839,001 |
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