有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年2月26日現在 | 第5期 平成31年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,509,797 | 53,912,604 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,231,810 | 1,675,763,662 |
| 未収入金 | - | 110,000 |
| 流動資産合計 | 1,364,741,607 | 1,729,786,266 |
| 資産合計 | 1,364,741,607 | 1,729,786,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 210,265 | 483,915 |
| 未払受託者報酬 | 160,857 | 218,604 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,086 | 1,967,753 |
| その他未払費用 | 28,861 | 33,446 |
| 流動負債合計 | 1,848,069 | 2,703,718 |
| 負債合計 | 1,848,069 | 2,703,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,066,279,807 | ※1 1,367,681,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 296,613,731 | 359,400,751 |
| (分配準備積立金) | 102,604,660 | 119,397,486 |
| 元本等合計 | 1,362,893,538 | 1,727,082,548 |
| 純資産合計 | 1,362,893,538 | 1,727,082,548 |
| 負債純資産合計 | 1,364,741,607 | 1,729,786,266 |
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