有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2025年2月25日現在 | 第12期 2026年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 567,483,080 | 763,072,311 |
| 親投資信託受益証券 | 16,795,255,486 | 23,796,721,492 |
| 未収入金 | 1,159,000 | - |
| 流動資産合計 | 17,363,897,566 | 24,559,793,803 |
| 資産合計 | 17,363,897,566 | 24,559,793,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,517,925 | 13,464,508 |
| 未払受託者報酬 | 1,883,495 | 2,453,131 |
| 未払委託者報酬 | 11,301,193 | 14,718,973 |
| その他未払費用 | 335,184 | 415,630 |
| 流動負債合計 | 43,037,797 | 31,052,242 |
| 負債合計 | 43,037,797 | 31,052,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,317,581,078 | 9,607,594,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,003,278,691 | 14,921,146,755 |
| (分配準備積立金) | 2,761,400,648 | 6,534,299,224 |
| 元本等合計 | 17,320,859,769 | 24,528,741,561 |
| 純資産合計 | 17,320,859,769 | 24,528,741,561 |
| 負債純資産合計 | 17,363,897,566 | 24,559,793,803 |
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