有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年2月12日)

(1)【投資状況】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,579,845,134	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,767,933	0.10
合計(純資産総額)		2,582,613,067	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	880,814,106	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	939,317	0.10
合計(純資産総額)		881,753,423	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,382,856,259	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	194,696	0.01
合計(純資産総額)		1,383,050,955	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	686,603,744	99.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,998,560	0.29
合計(純資産総額)		688,602,304	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	910,702,183	13.54
地方債証券	ニュージーランド	1,406,544,496	20.92
特殊債券	ニュージーランド	3,183,547,577	47.36
社債券	ニュージーランド	1,098,228,552	16.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	122,653,171	1.82
合計(純資産総額)		6,721,675,979	100.00