有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

(1)【投資状況】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	581,633,121	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,207,882	0.20
合計(純資産総額)		582,841,003	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	230,410,629	99.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	496,327	0.21
合計(純資産総額)		230,906,956	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	187,456,577	98.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,905,540	1.52
合計(純資産総額)		190,362,117	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	113,626,226	98.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,690,603	1.46
合計(純資産総額)		115,316,829	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	317,137,423	24.65
地方債証券	ニュージーランド	650,070,803	50.52
特殊債券	ニュージーランド	288,709,703	22.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,591,613	2.37
合計(純資産総額)		1,286,509,542	100.00