有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月13日-令和3年8月12日)

(1)【投資状況】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	926,859,539	99.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,802,778	0.51
合計(純資産総額)		931,662,317	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	309,576,579	99.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,990,100	0.63
合計(純資産総額)		311,566,679	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	363,605,984	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	699,305	0.19
合計(純資産総額)		364,305,289	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	221,616,458	99.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	505,214	0.22
合計(純資産総額)		222,121,672	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	512,302,638	25.30
地方債証券	ニュージーランド	600,187,009	29.64
特殊債券	ニュージーランド	853,266,210	42.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,999,771	2.91
合計(純資産総額)		2,024,755,628	100.00