有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)

(1)【投資状況】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,243,715,674	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,332,272	0.10
合計(純資産総額)		2,246,047,946	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	754,110,189	99.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	838,568	0.11
合計(純資産総額)		754,948,757	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,165,831,313	96.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,291,335	3.26
合計(純資産総額)		1,205,122,648	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	581,104,704	97.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,876,380	2.82
合計(純資産総額)		597,981,084	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	1,256,704,444	22.98
地方債証券	ニュージーランド	964,696,534	17.64
特殊債券	ニュージーランド	2,058,826,239	37.65
社債券	ニュージーランド	1,081,291,091	19.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	105,443,776	1.92
合計(純資産総額)		5,466,962,084	100.00