有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

(1)【投資状況】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,517,595,256	99.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,832,470	0.12
合計(純資産総額)		1,519,427,726	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	497,849,249	99.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	814,216	0.16
合計(純資産総額)		498,663,465	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	726,536,426	98.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,158,239	1.64
合計(純資産総額)		738,694,665	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	344,165,434	98.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,516,655	1.85
合計(純資産総額)		350,682,089	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	386,195,092	11.49
地方債証券	ニュージーランド	892,430,637	26.55
特殊債券	ニュージーランド	1,453,226,826	43.24
社債券	ニュージーランド	540,042,686	16.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	88,318,659	2.62
合計(純資産総額)		3,360,213,900	100.00