有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/13-2023/02/13)

(1)【投資状況】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	619,898,956	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,273,232	0.20
合計(純資産総額)		621,172,188	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	262,342,306	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	535,505	0.20
合計(純資産総額)		262,877,811	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	223,859,217	98.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,515,693	1.54
合計(純資産総額)		227,374,910	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	136,443,322	98.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,920,617	1.38
合計(純資産総額)		138,363,939	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	395,678,378	28.01
地方債証券	ニュージーランド	525,063,917	37.18
特殊債券	ニュージーランド	435,090,478	30.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,305,828	3.98
合計(純資産総額)		1,412,138,601	100.00