有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

(1)【投資状況】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,248,714,161	99.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,667,618	0.29
合計(純資産総額)		1,252,381,779	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	438,360,353	99.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,544,698	0.35
合計(純資産総額)		439,905,051	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	532,390,380	98.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,727,448	1.43
合計(純資産総額)		540,117,828	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	290,886,000	98.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,198,252	1.08
合計(純資産総額)		294,084,252	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	352,260,654	12.83
地方債証券	ニュージーランド	722,674,917	26.33
特殊債券	ニュージーランド	1,547,808,120	56.41
社債券	ニュージーランド	77,438,233	2.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,636,595	1.59
合計(純資産総額)		2,743,818,519	100.00