有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月13日-令和3年2月12日)

(1)【投資状況】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	975,811,051	99.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,504,073	0.56
合計(純資産総額)		981,315,124	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	340,771,595	99.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,916,607	0.55
合計(純資産総額)		342,688,202	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	433,389,604	98.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,055,660	1.37
合計(純資産総額)		439,445,264	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	238,768,303	98.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,658,984	1.91
合計(純資産総額)		243,427,287	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	514,669,123	23.34
地方債証券	ニュージーランド	754,536,960	34.22
特殊債券	ニュージーランド	879,904,930	39.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,634,696	2.52
合計(純資産総額)		2,204,745,709	100.00