有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月15日-令和4年8月12日)

(1)【投資状況】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	717,236,301	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,447,612	0.20
合計(純資産総額)		718,683,913	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	284,576,980	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	597,740	0.20
合計(純資産総額)		285,174,720	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	264,859,022	98.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,850,149	1.43
合計(純資産総額)		268,709,171	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	161,632,665	98.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,341,995	1.42
合計(純資産総額)		163,974,660	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	442,701,333	27.23
地方債証券	ニュージーランド	556,507,777	34.23
特殊債券	ニュージーランド	582,802,378	35.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,718,811	2.68
合計(純資産総額)		1,625,730,299	100.00