有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

(1)【投資状況】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,290,653,065	99.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,905,290	0.14
合計(純資産総額)		1,292,558,355	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	439,946,090	99.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	641,335	0.14
合計(純資産総額)		440,587,425	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	592,003,232	98.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,403,164	1.07
合計(純資産総額)		598,406,396	100.00

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	296,782,388	98.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,203,688	1.06
合計(純資産総額)		299,986,076	100.00

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	230,724,581	8.06
地方債証券	ニュージーランド	840,487,905	29.37
特殊債券	ニュージーランド	1,319,451,048	46.12
社債券	ニュージーランド	395,645,362	13.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,469,389	2.60
合計(純資産総額)		2,860,778,285	100.00